| Naam | Nieuwegein |
|---|---|
| Code | 356 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 62426 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| BUIG | Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering | 80.0 | 6000000.0 | 4800000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdzorg: meer vraag dan dat er budget beschikbaar is | 25.0 | 4000000.0 | 1000000.0 |
| Belasting | Risico's parkeren | 30.0 | 3800000.0 | 1140000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitatie | None | None | 2860000.0 |
| Kapitaalgoederen | Exploitatie Stadshuis | 90.0 | 1200000.0 | 1080000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | B elangrijkste financiële risico’s | ||
| 1 | Risico | Kans | Maximaal financieel gevolg |
| 2 | Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering | 80% | € 6.000.000 |
| 3 | Jeugdzorg: meer vraag dan dat er budget beschikbaar is | 25% | € 4.000.000 |
| 4 | Risico's parkeren | 30% | € 3.800.000 |
| 5 | Risico's grondexploitatie | divers | € 2.860.000 |
| 6 | Exploitatie Stadshuis | 90% | € 1.200.000 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 1 januari 2018 | |
| 1 | Beschikbare weerstandscapaciteit | 27,2 mln. |
| 2 | Benodigde weerstandscapaciteit | 10,5 mln. |
| 3 | Ratio weerstandsvermogen | 2,6 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | B eschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) | |
| 1 | Weerstand | Verwachte stand per 1 januari 2018 |
| 2 | Algemene reserve | € 6.317 |
| 3 | Onbenutte belastingcapaciteit | € 2.022 |
| 4 | Reserve grondbedrijf | € 7.592 |
| 5 | Reserve sociaal domein | € 11.296 |
| 6 | Totale weerstandscapaciteit | € 27.226 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rekening 2016 | begroting 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | begroting 2021 | |
| 1 | Netto schuldquote | 75 97 | 70 | 68 | 69 | 67 | |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 73 | 93 | 67 | 65 | 66 | 64 |
| 3 | Solvabiliteitsratio | 33 | 28 | 43 | 47 | 49 | 51 |
| 4 | Kengetal grondexploitatie | 2,3 | 12 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 3,4 | 1,1 | -3,8 | -0,1 | 0,8 | 1,3 |
| 6 | Belastingcapaciteit | 82% | 82% | 85% | 87% | 87% | 87% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitatie | None | 14200000.0 | None |
| Sociaal domein | Rijksuitkering Jeugd en WMO in relatie tot vraag | 25.0 | 4000000.0 | 1000000.0 |
| BUIG | Toename uitkeringen BUIG in relatie tot doeluitkering | 60.0 | 1600000.0 | 960000.0 |
| Overig | Risico's parkeren | 20.0 | 3800000.0 | 760000.0 |
| Sociaal domein | Stijgende inkooptarieven WMO | 40.0 | 1500000.0 | 600000.0 |
| Sociaal domein | Hogere gemeentelijke bijdrage aan het sociaal werkvoorzieningsschap | 80.0 | 700000.0 | 560000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitatie | 50.0 | 17500000.0 | 8750000.0 |
| Sociaal domein | Rijksuitkering Jeugd en WMO in relatie tot vraag | 25.0 | 4000000.0 | 1000000.0 |
| Gemeentefonds | Fluctuaties in omvang algemene uitkering gemeentefonds | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Overig | Risico's parkeren | 20.0 | 3000000.0 | 600000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Geen volledige compensatie SPUK | 95.0 | 500000.0 | 475000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Belangrijkste financiële risico’s | ||
| 1 | Risico | Kans | Maximaal financieel gevolg |
| 2 | Risico's grondexploitatie | divers | € 17,5 mln |
| 3 | Rijksuitkering Jeugd en WMO in relatie tot vraag | 25% | € 4,0 mln |
| 4 | Fluctuaties in omvang algemene uitkering gemeentefonds | 50% | € 1,0 mln |
| 5 | Risico's parkeren | 20% | € 3,0 mln |
| 6 | Geen volledige compensatie SPUK | 95% | € 0,5 mln |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | jaarrekening 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 (stand per 31/12/2019) | begroting 2021 (stand per 31/12/2020) | begroting 2022 (stand per 31/12/2021) | begroting 2023 (stand per 31/12/2022) | |
| 1 | Netto schuldquote | 86 | 87 | 92 | 100 | 103 | 105 |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 83 | 84 | 90 | 99 | 102 | 104 |
| 3 | Solvabiliteitsrisico | 35% | 31% | 28% | 26% | 24% | 23% |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | -6,4 | -5,4 | -3,3 | -1,3 | -0,3 | -0,05 |
| 5 | Kengetal grondexploitatie | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Belastingcapaciteit | 85% | 91% | 89% | 89% | 89% | 89% |
