| Naam | Beuningen |
|---|---|
| Code | 209 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 25798 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gevolgklasse | Kans 1: < 10% | Kans 2: 10% - 30% | Kans 3: 30% – 50% | Kans 4: 50% - 70% | Kans 5: 70% - 90% |
| 1 | Klasse 5 >€ 500.000 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Klasse 4 >€ 250.000 <€ 500.000 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Klasse 3 >€ 100.000 <€ 250.000 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Klasse 2 >€ 25.000 <€ 100.000 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 5 | Klasse 1 <€ 25.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Waardering | Ratio | Betekenis |
| 1 | A | > 2,0 | Uitstekend |
| 2 | B | 1,4 – 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | C | 1,0 – 1,4 | Voldoende |
| 4 | D | 0,8 – 1,0 | Matig |
| 5 | E | 0,6 – 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen: | Gelders gemiddelde | Verloop van de kengetallen Gemeente Beuningen | |||||||
| 1 | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | MJR 2019 | MJR 2020 | MJR 2021 | ||||
| 2 | a. zonder correctie doorgeleende gelden. 1. netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden. | 65% 53% | 105% 105% | 118% 118% | 123% 123% | 116% 116% | 102% 1022% | 94% 94% | ||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 2. solvabiliteitsratio | 33% | -10% | -7% | 0% | 2% | 5% | 12% | ||
| 5 | 3. grondexploitatie | 18% | 35% | 29% | 38% | 36% | 29% | 34% | ||
| 6 | Begroting 4. structurele Meerjarenraming exploitatieruimte (MJR) Jaarrekening | 0,66% 0,91% | 0,5% | 0,3% 0,0% | 0,2% / / | / 1% / | / 1,1% / | / 0,8% / | ||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 5. belastingcapaciteit | 99% | 110% | 113% | 113% | / | / | / |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving per risicogebied | KxG | Verwacht (V) | Maximaal (M) | Structureel (M) | Structureel (V) | Incidenteel (M) | Incidenteel (V) | |
| 1 | |||||||||
| 2 | Inkomsten | ||||||||
| 3 | Algemene uitkering tegenvallers | 3x4 | S | € 0,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk | 1x4 | I | € 100.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 450.000,00 | € 100.000,00 |
| 5 | Beheersing buigbudget en uitstroom werkbedrijf | 3x4 | S | € 0,00 | € 350.000,00 | € 350.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Bezuiniging Huishoudelijke Hulp | 4x4 | I | € 100.000,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 100.000,00 |
| 7 | Daling Wsw-budget t.o.v. rijksbijdrage | 2x3 | S | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 | Vervallen BDU provincie | 4x2 | S | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Geprognotiseerde opbrengsten niet realiseren (WABO) | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 | Kapitaalgoederen | ||||||||
| 11 | Natuurrampen (zware stormen) | 2x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 12 | Risico bodemsanering | 2x2 | S | € 20.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 13 | Risico archeologische bodemonderzoeken | 2x2 | S | € 10.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 14 | Verlaging kwaliteitsniveau openbare ruimte (groen) | 4x4 | S | € 150.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15 | Uitstel vervangingsinvesteringen (wegen / opb verlichting) | 3x5 | S | € 400.000,00 | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 16 | Financiering | ||||||||
| 17 | Renteontwikkeling | 3x2 | S | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 18 | Bedrijfskredieten | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 19 | Borgstellingen schuldhulpverlening | 4x2 | S | € 10.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 20 | Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg | 3x5 | S | € 400.000,00 | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 21 | Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 22 | Open einde regeling - Jeugd | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 23 | Open einde regeling - leerlingenvervoer | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 24 | WMO - grote woningaanpassingen | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 25 | Beschermd wonen | 4x2 | S | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 26 | Maximumbudget BTW compensatiefonds | 4x3 | S | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 27 | Stijging bewindvoeringskosten (bijzonder bijstand) | 4x2 | S | € 0,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 28 | Prijsverhogingen (ketenpartners) | 4x3 | S | € 100.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 29 | Deelnemingen | ||||||||
| 30 | Verbonden partijen met enkel financieel of bestuurlijk belang | 2x5 | S | € 100.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31 | Vitens garantstelling lening | 1x3 | I | € 0,00 | € 186.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 186.000,00 | € 0,00 |
| 32 | Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening | 1x2 | I | € 0,00 | € 33.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.000,00 | € 0,00 |
| 33 | Beuningse Boys garantstelling lening | 1x2 | I | € 0,00 | € 61.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 61.000,00 | € 0,00 |
| 34 | GGD - risicoparagraaf | 1x2 | I | € 0,00 | € 60.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 60.000,00 | € 0,00 |
| 35 | ODRN - risicoparagraaf | 1x1 | I | € 0,00 | € 9.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | € 0,00 |
| 36 | MGR - risicoparagraaf | 1x3 | I | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 |
| 37 | GR IBO meer opdrachten | 3x1 | S | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 38 | Samenwerkingsverbanden achterblijvende kosten | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 39 | GR-en afname zeggenschap, budgetdiscipline | 3x2 | S | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 40 | Doelgroepenvervoer - extra middelen | 2x2 | I | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving per risicogebied | KxG | Verwacht (V) | Maximaal (M) | Structureel (M) | Structureel (V) | Incidenteel (M) | Incidenteel (V) | |
| 1 | |||||||||
| 2 | Grondbedrijf | ||||||||
| 3 | Doorbelasting personeel | 2x2 | S | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Planschadeclaims | 3x4 | S | € 150.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Bezwaar transportband Beuningse Plas | 1x5 | I | € 0,00 | € 3.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.500.000,00 | € 0,00 |
| 6 | Bedrijfsvoering | ||||||||
| 7 | Overschrijding onbeheersbare kostenposten | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 | Overschrijding energiekosten | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Inhuur personeel - claims ivm niet uitbetalen op G-rekening | 2x2 | S | € 15.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 | Contractering sociaal domein | 4x3 | I | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 |
| 11 | BTW toepassing | 2x5 | I | € 0,00 | € 600.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600.000,00 | € 0,00 |
| 12 | Eigenrisicodragerschap WGA | 3x2 | S | € 35.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 13 | Invoering Basisregistratie Personen | 3x4 | I | € 450.000,00 | € 450.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 450.000,00 | € 450.000,00 |
| 14 | Aanbestedingen | 4x5 | S | € 0,00 | € 625.000,00 | € 625.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15 | Innovatieve contractvormen | 3x5 | S | € 500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 16 | Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders | 2x3 | S | € 0,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 17 | Startersleningen | 2x3 | S | € 35.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 18 | Precariorechten | 2x5 | S | € 0,00 | € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 19 | WOB-verzoeken | 3x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 20 | Uittreden van Munitax | 2x4 | S | € 0,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 21 | Samenwerkingsverbanden verlies van mensen/know how | 4x2 | S | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 22 | Onderhoud schoolgebouwen | 2x2 | S | € 0,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 23 | Kwetsbaarheid sociale media | 4x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 24 | Privacy en informatieveiligheid | 3x5 | S | € 20.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 25 | Uitzetting automatiseringskosten | 3x2 | S | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 26 | Meldplicht datalek | 2x5 | S | € 0,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 27 | Cyber criminaliteit | 3x4 | S | € 50.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 28 | |||||||||
| 29 | Totaal Algemene Dienst | € 3.960.000,00 | € 22.574.000,00 | € 16.505.000,00 | € 3.260.000,00 | € 6.069.000,00 | € 700.000,00 | ||
| 30 | Totaal (structureel x 1,5) | € 24.757.500,00 | € 4.890.000,00 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Algemene uitkering tegenvallers (gemeentefonds) | 0.0 | 700000.0 | 0.0 |
| BUIG | Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk | 28.5714285714286 | 35000.0 | 10000.0 |
| Sociaal domein | Daling WSW-budget t.o.v. rijksbijdrage | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Natuurrampen (zware stormen) | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Bodemsanering | Risico bodemsanering | 20.0 | 100000.0 | 20000.0 |
| Bodemsanering | Risico archeologische bodemonderzoeken | 33.3333333333333 | 150000.0 | 50000.0 |
| Grondexploitatie | Revitalisering Centrum Oost | 0.0 | 5000000.0 | 0.0 |
| Kapitaalgoederen | Verlaging kwaliteitsniveau openbare ruimte (groen) | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
| Kapitaalgoederen | Uitstel vervangingsinvesteringen (wegen / elementenverharding) | 66.6666666666667 | 600000.0 | 400000.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | 100.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Bedrijfskredieten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Borgstelling schuldhulpverlening | 16.6666666666667 | 60000.0 | 10000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg | 33.3333333333333 | 300000.0 | 100000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - Jeugd | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - leerlingenvervoer | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | WMO - grote woningaanpassingen | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
| Sociaal domein | Beschermd wonen | 0.0 | 100000.0 | 0.0 |
| Belasting | Maximumbudget BTW compensatiefonds | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Stijging bewindvoeringskosten (bijzondere bijstand) | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Prijsverhogingen (ketenpartners) | 66.6666666666667 | 150000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen met enkel financieel of bestuurlijk belang | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Vitens garantstelling lening | 0.0 | 186000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening | 0.0 | 23000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Beuningse Boys garantstelling lening | 0.0 | 560000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | GGD - risicoparagraaf | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | ODRN - risicoparagraaf | 0.0 | 90000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | MGR - risicoparagraaf | 0.0 | 120000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | VRGZ - risicoparagraaf | 0.0 | 72000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | GR IBO meer opdrachten | 100.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkingsverbanden achterblijvende kosten | 40.0 | 250000.0 | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | GR-en afname zeggenschap, budgetdiscipline | 0.0 | 100000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Doelgroepenvervoer - extra middelen | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
| Grondexploitatie | Vertraging realisatie woningbouw | 0.0 | 3400000.0 | 0.0 |
| Grondexploitatie | Zandwinning Beuningse Plas | 0.0 | 5000000.0 | 0.0 |
| Grondexploitatie | Fluctuaties markt | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
| Overig | Overschrijding onbeheersbare kostenposten | 66.6666666666667 | 75000.0 | 50000.0 |
| Energietransitie | Overschrijding energiekosten | 100.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Personeel | Inhuur personeel - claims i.v.m. niet uitbetalen op G-rekening | 15.0 | 100000.0 | 15000.0 |
| Sociaal domein | Contractering sociaal domein | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
| GR / Verbonden partijen | Eigenrisicodragerschap WGA | 35.0 | 100000.0 | 35000.0 |
| Aanbesteding | Aanbestedingen | 0.0 | 625000.0 | 0.0 |
| Personeel | Innovatieve contractvormen | 33.3333333333333 | 1500000.0 | 500000.0 |
| Personeel | Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders | 0.0 | 150000.0 | 0.0 |
| Sociaal domein | Startersleningen | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Blijversleningen | 0.0 | 25000.0 | 0.0 |
| Energietransitie | Duurzaamheidsleningen | 30.0 | 50000.0 | 15000.0 |
| Belasting | Precariorechten | 0.0 | 4000000.0 | 0.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | WOB-verzoeken | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Uittreden van Munitax | 0.0 | 400000.0 | 0.0 |
| Personeel | Samenwerkingsverbanden verlies van mensen / know how | 100.0 | 40000.0 | 40000.0 |
| Overig | Veiligheid / ondermijning | 0.0 | 100000.0 | 0.0 |
| Informatieveiligheid | Kwetsbaarheid sociale media | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
| Informatieveiligheid | Privacy en informatieveiligheid | 2.0 | 1000000.0 | 20000.0 |
| Overig | Uitzetting automatiseringskosten | 100.0 | 150000.0 | 150000.0 |
| Informatieveiligheid | Meldplicht datalek | 0.0 | 800000.0 | 0.0 |
| ICT algemeen | Cybercriminaliteit | 12.5 | 400000.0 | 50000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stimuleringsrechten | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gevolgklasse | Kans 1: < 10% | Kans 2: 10% - 30% | Kans 3: 30% – 50% | Kans 4: 50% - 70% | Kans 5: 70% - 90% |
| 1 | Klasse 5 >€ 500.000 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Klasse 4 >€ 250.000 <€ 500.000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Klasse 3 >€ 100.000 <€ 250.000 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Klasse 2 >€ 25.000 <€ 100.000 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | Klasse 1 <€ 25.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Waardering | Ratio | Betekenis |
| 1 | A | > 2,0 | Uitstekend |
| 2 | B | 1,4 – 2,0 | Ruim voldoende |
| 3 | C | 1,0 – 1,4 | Voldoende |
| 4 | D | 0,8 – 1,0 | Matig |
| 5 | E | 0,6 – 0,8 | Onvoldoende |
| 6 | F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen: | Verloop van de kengetallen | |||||||
| 1 | Gemeente Beuningen | ||||||||
| 2 | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | MJR 2020 | MJR 2021 | MJR 2022 | |||
| 3 | a. zonder correctie doorgeleende gelden. 1. netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden. | 113% 100% | 123% 123% | 117% 117% | 106% 106% | 93% 93% | 79% 79% | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | 2. solvabiliteitsratio | -3% | 0% | -1% | 1% | 4% | 7% | ||
| 6 | 3. grondexploitatie | 29% | 38% | 34% | 29% | 25% | 19% | ||
| 7 | 4. structurele exploitatieruimte | 1,5% | 0,2% | 0,1% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | ||
| 8 | 5. belastingcapaciteit | 108% | 113% | 110% | / | / | / |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kengetallen: | Gelders gemiddelde | Gemeente Beuningen | Categorie | |||||
| 1 | A | B | C | ||||||
| 2 | a. zonder correctie doorgeleende gelden. 1. netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden. | 64% 54% | 117% 117% | <90% <90% | 90-130% 90-130% | >130% >130% | |||
| 3 | |||||||||
| 4 | 2. solvabiliteitsratio | 34% | -1% | >50% | 20-50% | <20% | |||
| 5 | 3. grondexploitatie | 15% | 34% | <20% | 20-35% | >35% | |||
| 6 | 4. structurele exploitatieruimte 2019 | 0,7% | 0,1% | Begr en MJR >0% | Begr of MJR >0% | Begr en MJR <0% | |||
| 7 | 4. structurele exploitatieruimte MJB | 1,1% | 0,1% | ||||||
| 8 | 5. belastingcapaciteit | 100% | 110% | <95% | 95-105% | >105% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Omschrijving per risicogebied | KxG | Verwacht (V) | Maximaal (M) | Structureel (M) | Structureel (V) | Incidenteel (M) | Incidenteel (V) | |
| 1 | |||||||||
| 2 | Inkomsten | ||||||||
| 3 | Algemene uitkering tegenvallers (gemeentefonds) | 3x5 | S | € 0,00 | € 700.000,00 | € 700.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk | 2x2 | S | € 10.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Daling Wsw-budget t.o.v. rijksbijdrage | 2x3 | S | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Kapitaalgoederen | ||||||||
| 7 | Natuurrampen (zware stormen) | 2x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 | Risico bodemsanering | 2x2 | S | € 20.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Risico archeologische bodemonderzoeken | 3x3 | S | € 50.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 10 | Revitalisering Centrum Oost | 1x5 | I | € 0,00 | € 5.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000.000,00 | € 0,00 |
| 11 | Verlaging kwaliteitsniveau openbare ruimte (groen) | 4x4 | S | € 150.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 12 | Uitstel vervangingsinvesteringen (wegen / elementenverharding) | 3x5 | S | € 400.000,00 | € 600.000,00 | € 600.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 13 | Financiering | ||||||||
| 14 | Renteontwikkeling | 3x2 | S | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15 | Bedrijfskredieten | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 16 | Borgstellingen schuldhulpverlening | 4x2 | S | € 10.000,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 17 | Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg | 3x4 | S | € 100.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 18 | Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 19 | Open einde regeling - Jeugd | 3x4 | S | € 200.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 20 | Open einde regeling - leerlingenvervoer | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 21 | WMO - grote woningaanpassingen | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 22 | Beschermd wonen | 4x2 | S | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 23 | Maximumbudget BTW compensatiefonds | 4x3 | S | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 24 | Stijging bewindvoeringskosten (bijzonder bijstand) | 4x2 | S | € 0,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 25 | Prijsverhogingen (ketenpartners) | 4x3 | S | € 100.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 26 | Deelnemingen | ||||||||
| 27 | Verbonden partijen met enkel financieel of bestuurlijk belang | 2x5 | S | € 100.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 28 | Vitens garantstelling lening | 1x3 | I | € 0,00 | € 186.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 186.000,00 | € 0,00 |
| 29 | Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening | 1x1 | I | € 0,00 | € 23.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.000,00 | € 0,00 |
| 30 | Beuningse Boys garantstelling lening | 1x2 | I | € 0,00 | € 56.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56.000,00 | € 0,00 |
| 31 | GGD - risicoparagraaf | 1x2 | I | € 0,00 | € 60.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 60.000,00 | € 0,00 |
| 32 | ODRN - risicoparagraaf | 1x1 | I | € 0,00 | € 9.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | € 0,00 |
| 33 | MGR - risicoparagraaf | 1x3 | I | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 |
| 34 | VRGZ - risicoparagraaf | 1x2 | I | € 0,00 | € 72.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 72.000,00 | € 0,00 |
| 35 | GR IBO meer opdrachten | 3x1 | S | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 36 | Samenwerkingsverbanden achterblijvende kosten | 3x3 | S | € 100.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 37 | GR-en afname zeggenschap, budgetdiscipline | 3x2 | S | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 38 | Doelgroepenvervoer - extra middelen | 2x2 | I | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grondbedrijf | ||||||||
| 1 | Planschadeclaims | 3x4 | S | € 150.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2 | Vertraging realisatie woningbouw | 2x5 | I | € 0,00 | € 3.400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.400.000,00 | € 0,00 |
| 3 | Zandwinning Beuningse Plas | 4x5 | S | € 0,00 | € 5.000.000,00 | € 5.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Fluctuaties markt | 2x5 | S | € 200.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Bedrijfsvoering | ||||||||
| 6 | Overschrijding onbeheersbare kostenposten | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 | Overschrijding energiekosten | 3x2 | S | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 8 | Inhuur personeel - claims ivm niet uitbetalen op G-rekening | 2x2 | S | € 15.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Contractering sociaal domein | 4x3 | I | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 |
| 10 | Eigenrisicodragerschap WGA | 3x2 | S | € 35.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 35.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 11 | Aanbestedingen | 4x5 | S | € 0,00 | € 625.000,00 | € 625.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 12 | Innovatieve contractvormen | 3x5 | S | € 500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 13 | Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders | 2x3 | S | € 0,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 14 | Startersleningen | 2x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 15 | Blijversleningen | 1x1 | S | € 0,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 16 | Duurzaamheidsleningen | 2x2 | S | € 15.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 17 | Stimuleringsleningen | 1x2 | S | € 0,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 18 | Precariorechten | 2x5 | S | € 0,00 | € 4.000.000,00 | € 4.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 19 | WOB-verzoeken | 3x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 20 | Uittreden van Munitax | 2x4 | S | € 0,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 21 | Samenwerkingsverbanden verlies van mensen/know how | 4x2 | S | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 22 | Veiligheid / ondermijning | 3x2 | S | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 23 | Kwetsbaarheid sociale media | 4x3 | S | € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 24 | Privacy en informatieveiligheid | 3x5 | S | € 20.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 25 | Uitzetting automatiseringskosten | 3x3 | S | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 65.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 26 | Meldplicht datalek | 2x5 | S | € 0,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 27 | Cyber criminaliteit | 3x4 | S | € 50.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 28 | |||||||||
| 29 | Totaal Algemene Dienst | € 3.225.000,00 | € 31.426.000,00 | € 22.115.000,00 | € 3.175.000,00 | € 9.226.000,00 | € 50.000,00 | ||
| 30 | Totaal (structureel x 1,5) | € 33.172.500,00 | € 4.762.500,00 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | GGD - risicoparagraaf | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk | 20.0 | 22500.0 | 4500.0 |
| Sociaal domein | Wsw-verplichting | 20.0 | 150000.0 | 30000.0 |
| Bodemsanering | Risico bodemsanering | 20.0 | 60000.0 | 12000.0 |
| Bodemsanering | Risico archeologische bodemonderzoeken | 40.0 | 150000.0 | 60000.0 |
| Kapitaalgoederen | Verlaging kwaliteitsniveau en uitstel openbare ruimte | 60.0 | 675000.0 | 405000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borgstellingen schuldhulpverlening | 60.0 | 35000.0 | 21000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg | 40.0 | 200000.0 | 80000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen | 40.0 | 75000.0 | 30000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - Jeugd | 40.0 | 300000.0 | 120000.0 |
| Sociaal domein | Open einde regeling - leerlingenvervoer | 40.0 | 75000.0 | 30000.0 |
| Sociaal domein | WMO - grote woningaanpassingen | 40.0 | 150000.0 | 60000.0 |
| Sociaal domein | Beschermd wonen | 60.0 | 50000.0 | 30000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Vitens garantstelling lening | 5.0 | 67500.0 | 3375.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening | 5.0 | 5000.0 | 250.0 |
| GR / Verbonden partijen | Beuningse Boys garantstelling lening | 5.0 | 46000.0 | 2300.0 |
| GR / Verbonden partijen | ODRN - risicoparagraaf | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | MGR - risicoparagraaf | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | VRGZ - risicoparagraaf | 5.0 | 39000.0 | 1950.0 |
| GR / Verbonden partijen | GR IBO meer opdrachten | 40.0 | 10000.0 | 4000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Doelgroepenvervoer (DRAN) - extra middelen | 20.0 | 100000.0 | 20000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims | 40.0 | 125000.0 | 50000.0 |
| Grondexploitatie | Vertraging realisatie woningbouw (Hoge Woerd) | 20.0 | 1232000.0 | 246400.0 |
| Sociaal domein | Contractering sociaal domein | 60.0 | 100000.0 | 60000.0 |
| Overig | Eigenrisicodragerschap WGA | 40.0 | 57500.0 | 23000.0 |
| Aanbesteding | Aanbestedingen | 60.0 | 312500.0 | 187500.0 |
| Personeel | Innovatieve contractvormen | 40.0 | 1000000.0 | 400000.0 |
| Personeel | Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders | 20.0 | 75000.0 | 15000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Startersleningen | 20.0 | 150000.0 | 30000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Toekomstbestendig Wonen lening | 5.0 | 50000.0 | 2500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stimuleringsleningen | 5.0 | 55000.0 | 2750.0 |
| Belasting | Precariorechten | 20.0 | 600000.0 | 120000.0 |
| Overig | Veiligheid / ondermijning | 40.0 | 50000.0 | 20000.0 |
| Informatieveiligheid | Privacy, informatieveiligheid, meldplicht datalek | 40.0 | 910000.0 | 364000.0 |
| Informatieveiligheid | Cybercriminaliteit | 40.0 | 225000.0 | 90000.0 |
| Overig | Invasieve soorten beheersen/ bestrijden | 80.0 | 32500.0 | 26000.0 |
| Omgevingswet | Stikstof | 20.0 | 2000000.0 | 400000.0 |