| Naam | Aa en Hunze |
|---|---|
| Code | 1680 |
| Provincie | Drenthe |
| Inwonertal | 25390 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Decentralisaties sociaal domein | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen structureel | 15.0 | 50000.0 | 7500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen incidenteel | 15.0 | 150000.0 | 22500.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering Gemeentefonds | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 40.0 | 50000.0 | 20000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 50.0 | 2631000.0 | 1315500.0 |
| Bodemsanering | Bodemsaneringskosten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Bodemsanering | Asbestsaneringen | 60.0 | 250000.0 | 150000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's | 20.0 | 100000.0 | 20000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering Gemeentefonds | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 40.0 | 50000.0 | 20000.0 |
| Sociaal domein | Decentralisaties sociaal domein | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen structureel | 15.0 | 50000.0 | 7500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen incidenteel | 50.0 | 150000.0 | 75000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 50.0 | 2643000.0 | 1321500.0 |
| Bodemsanering | Bodemsaneringskosten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Overig | Asbestsaneringen | 60.0 | 150000.0 | 250000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's | 20.0 | 100000.0 | 20000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Begroting 2019 | Verloop van de kengetallen | |||||
| 1 | Kengetallen: | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| 2 | Netto schuldquote | 11 % | 33 % | 31 % | 29 % | 28 % | 26 % |
| 3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 6 % | 33 % | 31 % | 29 % | 29 % | 26 % |
| 4 | Solvabiliteitsratio | 66 % | 53 % | 51 % | 51 % | 50 % | 50 % |
| 5 | Structurele exploitatieruimte | 5 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6 | Grondexploitatie | 19 % | 18 % | 12 % | 10 % | 8 % | 6 % |
| 7 | Belastingcapaciteit | 91 % | 91 % | 91% | 91% | 91% | 91 % |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Asbestsaneringen | 60.0 | 250000.0 | 150000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's | 20.0 | 100000.0 | 20000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | 50.0 | 2463000.0 | 1231500.0 |
| Bodemsanering | Bodemsaneringskosten | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
| Sociaal domein | Rijksmiddelen sociaal domein | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen structureel | 15.0 | 50000.0 | 7500.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen incidenteel | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering Gemeentefonds | 55.0 | 1000000.0 | 550000.0 |
| Overig | Planschade | 40.0 | 50000.0 | 20000.0 |
| Totaal weerstandscapaciteit | Toelichting | ||||
| Incidentele weerstandscapaciteit (verwachting per 31 december 2020) | |||||
| - Vrije Algemene Reserve (VAR) | 10.828.000 | * | * Stand van de VAR inclusief de voorgestelde onttrekkingen ad € 3,6 mln en stortingen ad € 7,1 mln in 2020. | ||
| - Weerstandsdeel Algemene Reserve (WAR) | 5.653.000 | ||||
| - Algemene Reserve Grondbedrijf | 2.577.000 | ** De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Wel heeft het kabinet als voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld. Voor 2019 is deze norm | |||
| - Overige Vrije Reserves | - | 4 %. Deze is voor 2020 gehandhaafd, in afwachting van een nieuw te ontwikkelen benchmark woonlasten. | |||
| Totaal incidentele weerstandscapaciteit | 19.058.000 | (a) | *** De raming is inclusief trend 1,5%, areaalaccres | ||
| en compensatie verlaging rioolheffing. | |||||
| Structurele weerstandscapaciteit | |||||
| Onbenutte belastingcapaciteit: | opbrengst | lasten/norm | **** Structurele begrotingsruimte 2020, zie de uiteenzetting financiële positie in het onderdeel ‘Hoofdlijnen’. | ||
| - OZB-opbrengst | 4.402.000 | *** | 4.473.000 | ** | |
| - Rioolheffing kostendekkend tarief | 2.051.000 | 2.051.000 | |||
| - Afvalstoffen kostendekkend tarief | 2.155.000 | 2.155.000 | |||
| Totaal | 8.608.000 | 8.679.000 | |||
| Verschil tussen norm en opbrengst | 71.000 | ||||
| Bij: | |||||
| Raming onvoorzien | 23.000 | ||||
| Begrotingssaldo 2020 | 1.000 | **** | |||
| Totaal structurele weerstandscapaciteit | 95.000 | (b) | |||
| Totaal weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel) | 19.153.000 | (a+b) | |||
| Risicomatrix | |||||
| Incidenteel | Structureel | Bedrag | Kans | Risicobedrag | |
| x 1.000 | X 1.000 | ||||
| Risico's | |||||
| Rijksmiddelen sociaal domein | x | 1.000 | 50% | 500 | |
| Verbonden partijen structureel | x | 50 | 15% | 7,5 | |
| Verbonden partijen incidenteel | x | 150 | 25% | 37,5 | |
| Algemene Uitkering Gemeentefonds | x | 1.000 | 55% | 550 | |
| Planschade | x | 50 | 40% | 20 | |
| Grondexploitatie | x | 2.463 | 50% | 1.231,50 | |
| Bodemsaneringskosten | x | 100 | 50% | 50 | |
| Asbestsaneringen | x | 250 | 60% | 150 | |
| Juridische risico's | x | 100 | 20% | 20 | |
| Totaal | 2.567 | ||||
| Totaal incidenteel | 1.509 | ||||
| Totaal structureel | 1.058 |
| Berekening weerstandvermogen | ||
| (x 1.000) | Bedrag | Totaal |
| Incidentele weerstandscapaciteit | 19.058 | |
| Incidenteel risicobedrag | 1.509 | |
| Incidenteel weerstandvermogen | 17.549 | |
| Structurele weerstandcapaciteit | 95 | |
| Structureel risicobedrag | 1.058 | |
| Structureel weerstandvermogen | -963 | |
| Totaal | 16.587 |
|
Begroting 2020 |
Verloop van de kengetallen |
|||||
|
Kengetallen: |
Rekening 2018 |
Begroting 2019 |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|
Netto schuldquote |
10 % |
31 % |
29 % |
28 % |
25 % |
22 % |
|
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen |
5 % |
31 % |
30 % |
28 % |
26 % |
22 % |
|
Solvabiliteitsratio |
62 % |
51 % |
49 % |
48 % |
47 % |
49 % |
|
Structurele exploitatieruimte |
-1 % |
1 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
Grondexploitatie |
16 % |
12 % |
10 % |
8 % |
6 % |
4% |
|
Belastingcapaciteit |
91 % |
91 % |
92% |
92% |
92% |
92 % |